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财务部

日期:2024-05-09 来源:天水城投

一、宣传、贯彻国家有关财税政策,拟定集团公司统一的财务会计制度及有关规程,切实保证国家有关财税政策在本公司的执行。

二、加强资金管理,提高资金使用效果,制定公司财务收支计划、还款计划。

三、编制集团公司的财务预算。根据集团公司年度建设及经营发展计划编制公司的年度财务预算,负责组织、指导子公司的财务预算工作。

四、参与公司年度综合计划的编制工作,执行与监督综合计划的实施。

五、按照国家和集团公司的有关规定进行会计核算,编报财务会计报告。

六、加强国有资产管理、防止国有资产流失,确保国有资产增值保值;研究和制定降低资金成本,提高资金使用效率的具体措施。

七、配合相关部室定期进行财产清查和债权债务核实工作,做好本单位的核算工作,保证账务相符。

八、进行财务会计检查和监督;对集团公司各子公司执行财务会计制度、财政税收制度进行检查和监督。

九、参与公司工程项目的立项、评估、招标等工作。

十、完成董事会和公司领导交办的其它工作。

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